Asistenti
Propojení s bankou
Aby asistent pro párování plateb správně fungoval, musí klient vyplnit správně svůj variabilní symbol. V případě, že klient vyplní v bance špatně variabilní symbol, platba se nespáruje s rezervačním systémem.
Spárované platby jsou ihned viditelné na stránce pohyby na účtu. Zde u spárovaných plateb můžete jednoduše klientům dobít kredit nebo vystavit daňový doklad (na stránce fakturace). Po dobití kreditů doporučujeme spárovanou platbu přesunout do archívu.
Funkce propojení banky v sobě zahrnuje dvě části:
- A. Propojení rezervačního systému s bankou
- B. Automatické připisování kreditu
Doporučujeme nejdříve nastavit část A. a po detailním seznámení s funkcí párování přejít na část B. – automatické připisování kreditu.
Pro propojení (část A.) postupujte podle návodu:
Nastavení notifikace ve vaší bance
Aktuálně umíme propojit tyto banky, vyberte si tu svoji a postupujte podle návodu
- propojení s Air Bank
- propojení s ČSOB/ERA
- propojení s Fio bankou
- propojení s Komerční bankou
- propojení s Raifaisen bank
Pokud svoji banku v seznamu nenajdete, napište nám a my zkusíme propojení s bankou domluvit.
Kontaktní e-mail
Kontaktní e-mail najdete v nastavení serveru.
Dokončení propojení
Po nastavení ve své bance napište nám a my zařídíme zbytek.
Po správném nastavení uvidíte všechny spárované platby na stránce pohyby na účtu.
Pro nastavení automatického připisování kreditu (část B.) nám prosím definujte parametry které bude asistent kontrolovat. V okamžiku, kdy budou parametry příchozí platby splněny, bude automaticky připsán kredit a případně prodloužena expirace. Spárovaná platba bude přesunuta do archívu, pro případnou zpětnou kontrolu.
Pokud parametry nebudou splněny, platba se spáruje ale kredit se automaticky nepřipíše. V tomto případě můžete dobít kredit ručně. Stejným způsobem nastavíte i expiraci kreditu.
Důležitá pravidla
- pokud u klient vyplní špatně variabilní symbol platba se nespáruje a nezobrazí se v seznamu
- pokud u klient vyplní jinou částku než povolují pravidla, zobrazí se pouze v seznamu ale automaticky se nepřipíše, platbu lze zpracovat ručně
- pokud u klient má expirovaný kredit, automatická platba se neprovede, platbu lze zpracovat ručně
- pokud má klient jiný platební model než je v podmínce, automatická platba se neprovede, platbu lze zpracovat ručně
Příklad 1
- Platební model klienta, například Kredit (omezení)
- Zaplacená částka od klienta, například 150.00 CZK
- Připsaný kredit, například 150 kreditů
- Posun expirace, například 14 dní (ve dnech, 1 měsíc = 30 dní)
Příklad 2
- Platební model klienta, například Kredit (bez omezení)
- Zaplacená částka od klienta, například 120.00 CZK
- Připsaný kredit, například 1 kredit
Pravidel může být samozřejmě více, pro každé pravidlo je ale nutné definovat parametry uvedené v příkladech.